فارکس در ایران
فارکس در ایران
کاهش اجتناب ناپذیر است، و هر در فارکس در برخی از نقطه در مشاغل تجاری خود مواجه خواهد شد. بدون مدیریت ریسک مناسب، کاهش می تواند یک حساب تجاری را از بین ببرد حتی اگر استراتژی تجاری کلی سودآور باشد.
که باعث می شود کاهش یکی از مهم ترین متریک برای تجزیه و تحلیل برای عملکرد.
در این مقاله، من از نزدیک به چگونگی کاهش اتفاق می افتد و چه اقداماتی شما می توانید برای کنترل آنها و به حداکثر رساندن شانس خود را از موفقیت تجاری نگاه کنید.
وقتی معاملات را قرار میدم، بعضی ها به معاملات برنده تبدیل می شوند و برخی دیگر بازنده خواهند بود. هر بار که یک تجارت برنده وجود دارد، ارزش حساب من افزایش می یابد. پس از یک تجارت از دست دادن، ارزش حساب من کاهش می یابد. کاهش زمانی است که ارزش حساب پس از از دست دادن یا یک سری زیان کاهش می یابد.
در هر نقطه ای اگر ارزش حساب من کمتر از بالاترین ارزش تاریخی قبلی اش باشد، از نظر فنی در حالت کاهش قرار دارم.
کاهش کوچک به طور منظم اتفاق خواهد افتاد چرا که از دست دادن معاملات خواهد شد در مخلوط با معاملات برنده. کاهش جزئی بخش منظمی از زندگی تجاری است.
با این حال ، اگر من یک سری بزرگتر از تلفات از حد طبیعی ، کاهش می تواند از یک اتفاق جزئی به یک رویداد قابل توجهی تبدیل ، و این زمانی است که من نیاز به توجه و تنظیم معاملات من است.
برداشت حساب ها کاهش نمی باشد:
یک برداشت از حساب با برداشت حساب یکسان نیست، منظورم این است که وقتی وجوه را از حساب تجاری ام به حساب بانکی ام منتقل می کنم. معامله گران تنها از کلمه ‘کاهش' به معنای کاهش ارزش حساب به دلیل زیان تجاری استفاده می کنند.
سه دلیل عمده که چرا درک کاهش در فارکس می تواند به شما کمک کند تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر وجود دارد:
دو نوع اصلی از کاهش وجود دارد:
اقدامات کاهش مطلق توسط چقدر ارزش حساب زیر سپرده اولیه رفته است.
این ‘مطلق' است چرا که آن را همیشه با استفاده از سپرده اولیه به عنوان یک ارزش ثابت یا مطلق برای اندازه گیری کاهش. این اندازه گیری مفید ترین زمانی که شروع به عنوان یک معامله گر به دلیل اکثر معامله گران در آغاز خواهد خواست برای اطمینان از آنها محافظت از بخشی از سپرده اولیه در برابر زیان های آینده است.
کاهش مطلق به طور معمول به عنوان یک درصد (به جای یک مقدار دلار) بیان می شود.
این بزرگترین افت ارزش حساب از یک قله قبلی است. کاهش حداکثری به طور معمول یک مقدار دلار است، و کاهش نسبی به طور معمول کاهش حداکثری است که به عنوان یک درصد بیان می شود.
توجه: کاهش ها مجبور نیستند زیان های متوالی داشته باشند. می تواند وجود داشته باشد برنده مخلوط در باخت است که تولید کاهش کلی. به عنوان مثال می توانستم ۲ باخت داشته باشم و به دنبال آن ۱ برد و ۲ باخت دیگر داشته باشم. با هم، آن 5 معامله می تواند یک کاهش خالص ایجاد کنید.
اولا ً تفاوت کمترین ارزشی را که حساب در تاریخ خود و سپرده اولیه به آن رسیده است، می گیرم. سپس تفاوت بین دو مقادیر را به عنوان درصدی از سپرده اولیه محاسبه می کنم.
فرمول برای کاهش مطلق این است:
(سپرده اولیه – کمترین ارزش حساب) / سپرده اولیه.
برای بدست آوردن درصد، نتیجه را در ۱۰۰ ضرب کنید.
بیایید به یک مثال نگاه کنیم:
سپرده اولیه: $10,000
کمترین ارزش حساب من: 7500 دلار
تفاوت سپرده اولیه با کمترین ارزش تاریخی حساب ۲۵۰۰ دلار است.
به عنوان درصدی از سپرده اولیه بیان شده است، آن است:
($2,500 / $10,000) x 100 = 25٪.
آیا کاهش مطلق من می تواند تغییر کند؟
بله. کاهش مطلق من می تواند تغییر کند اگر ارزش حساب من پایین تر از پایین تاریخی قبلی می رود.
چگونه برای محاسبه کاهش حداکثر اقدام کنم ؟
توجه: من تعاریف مختلفی از کاهش حداکثری و نسبی بسته به پلت فرم دیده ام، بنابراین تفسیر من ممکن است با دیگران متفاوت باشد.
همانطور که از نام نشان می دهد، کاهش حداکثر طول می کشد بزرگترین افت دلار در حساب تجاری خود را از یک نقطه بالا است. برخی از معامله گران نیز از این موضوع به عنوان «قله به افت دره» نام می برند.
بیایید بگوییم من تراز حسابم را از 10 تا 20 هزار دلار گرفتم. من پس از آن تا به حال خط از دست دادن، و ارزش حساب من به 12،000 دلار قبل از بهبود رفت.
در آن صورت، کاهش حداکثری من ۸۰ دلار است.
کاهش نسبی به سادگی کاهش حداکثری به عنوان درصدی از بالاترین ارزش حساب است.
با استفاده از مثال بالا، اگر بالاترین ارزش حساب قبل از کاهش به ۱۲٬۰ دلار ۲۰٬۰ دلار بود، آنگاه کاهش نسبی ۴۰٪ خواهد بود زیرا حساب ۴۰٪ از ۲۰٬۰ دلار به ۱۲٬۰ دلار کاهش یافت.
به عنوان یک فرمول بیان شده است، آن است:
($20,000 – $12,000) / $20,000 = 0.4 یا 40٪.
من پس از آن باز کردن یک تجارت جدید ، تجارت 70 پیپ به نفع من می رود اما کمی پایین می آید. من در نهایت بستن تجارت برای 50 پیپ سود. با استفاده از این مثال، بیایید به این نگاه کنیم که چگونه می توانم با استفاده از حقوق صاحبان سهام باز یا تعادل بسته، کاهش را محاسبه کنم:
برخی از معامله گران دوست دارند متریک های خود را به دوره های خاص تقسیم کنند. به عنوان مثال بزرگترین کاهش این سه ماهه چه بود؟ چگونه با سه ماهه قبل مقایسه می شود؟ این یک راه هوشمندانه برای ردیابی عملکرد است زیرا به من می گوید که آیا نتایج من در حال بهبود یا رو به وخامت است.
خط کاهش آغاز از دست دادن پول بیش از حد به عنوان یک معامله گر به نقطه ای که بهبودی می شود یا غیر ممکن و یا بسیار دشوار است. کاهش همیشه کوچک شروع می شود، اما قبل از اینکه شما آن را بدانید، تعادل حساب خود را می تواند پایین تر از شما تا کنون تجربه کرده اند.
اگر کاهش من اندازه گیری نیست، من ممکن است آسیب آینده را ببینم، و من ممکن است مطمئن شوید که آیا آن را یک لب موقت و یا چیزی جدی تر است. بدترین قسمت این است که من ممکن است متوجه آن شوم که کاهش شدید زمانی که آن را خیلی دیر است برای تعمیر آسیب . من دیده ام معامله گران که تعادل حساب پایین 70 ٪ تا 80 ٪ دارند. در آن مرحله، آنها نیاز به سود 300٪ تا 400٪ برای بازگشت به سپرده اولیه خود را.
اندازه گیری کاهش به شما اجازه می دهد تا گام های پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب شدید قبل از آن رخ می دهد. اندازه گیری کاهش نیز می تواند به شما کمک کند تا استراتژیک تر عمل کنید تا از نظر عاطفی، که می تواند به جلوگیری از مشکلات کمک کند.
مراحل کنترل کاهش در معاملات فارکس
کنترل کاهش ها به معنای کنترل خطر است. در اینجا یک فرایند پنج مرحله ای است که هر کسی می تواند آن را اجرا کند.
کاهش خواهد شد به بهترین معامله گران اتفاق می افتد، بنابراین من آنها را بخشی اجتناب ناپذیر از معاملات در نظر بگیرند. اشکالی نداره بدون ریسک هیچ پاداشی وجود نداره اما برای سوار شدن از کاهش، ضروری است که آنها را فعالانه مدیریت.
اندازه گیری کاهش آسان است، و اکثر سیستم عامل به راحتی کاهش در فارکس بدون معامله گر نیاز به محاسبه آن دستی ضبط.
مدیریت کاهش در فارکس و هر بازار دیگر به معنای کنترل ریسک است. من از یک فرایند پنج مرحله ای استفاده می کنم:
دو روش وجود دارد: کاهش مطلق، که به این نگاه می کند که حساب چقدر زیر سپرده اولیه خود می رود، و کاهش حداکثر و نسبی، که اندازه گیری های اوج به دره هستند.
چقدر کاهش در فارکس قابل قبول است؟
به طور کلی، معامله گران معاملات را متوقف خواهد کرد اگر حساب خود را به زیر 10٪-20٪ از اوج سهام بالا می رود.
چه چیزی باعث کاهش در فارکس می شود؟
یک سری زیان ها باعث کاهش می شود. این می تواند به دلیل شرایط بد بازار، تجارت عاطفی، مدیریت ریسک ضعیف، به عنوان مانند، نسبت پاداش/ریسک پایین، یا یک استراتژی تجاری ضعیف باشد.
حداکثر کاهش خوب چه چیزی است؟
یک کاهش حداکثر خوب به طور کلی در محدوده ۱۰٪ تا ۲۰٪ از قله سهام بالا است.