تجزیه و تحلیل کلان جهانی AUD / CHF

در این تجزیه و تحلیل، ما به عوامل اقتصادی درون زا که بر رشد استرالیا و سوئیس تاثیر می گذارد، نگاه خواهیم کرد. ما عواملی را که بر نوسانات نرخ ارز جفت فارکس AUD / CHF تاثیر می گذارد، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

مقیاس رتبه بندی

هر دو عامل درون زا و برون زا در مقیاس کشویی از -10 تا +10 رتبه بندی می شوند. رتبه بندی بستگی به تجزیه و تحلیل همبستگی عوامل درون زا با رشد تولید ناخالص داخلی و عوامل برون زا با نرخ ارز AUD / CHF دارد.

ارزش ارز داخلی زمانی افزایش می یابد که عامل درون زا دارای نمره مثبت باشد و اگر منفی باشد، کاهش می یابد. به طور مشابه، نرخ ارز AUD / CHF افزایش می یابد اگر نمره خارجی مثبت باشد و در صورت منفی کاهش یابد.

خلاصه – تجزیه و تحلیلدرونزا CHF

1. سوئیس افراد بیکار

در سوئیس، بازار کار از شهروندان سوئیسی 16 تا 65 ساله تشکیل شده است. تعداد بیکاران شامل افرادی می شود که برای کار در دسترس هستند اما نمی توانند در طول دوره بررسی استخدام شوند. توجه داشته باشید که تعداد بیکاران کسانی را که به طور موقت کار می کنند پوشش نمی دهد و باید شامل کسانی باشد که تلاش کرده اند ظرف چهار هفته به دنبال اشتغال پر سود باشند. این رقم وضعیت اقتصادی حاکم در سوئیس را نشان می دهد زیرا سطح اشتغال با رشد اقتصادی مطابقت دارد.  

در نوامبر 2020، افراد بیکار در سوئیس از 149،118 نفر در ماه اکتبر به 153،270 نفر افزایش یافت. در سال 2020، میانگین افراد بیکار در سوئیس حدود 142،100 بالاتر از میانگین تاریخی 59003 است. این نمره -6 است

2. سوئیس تولید کننده و واردات قیمت

PPI سوئیس تغییر قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور و فروخته شده به عمده فروشان را اندازه گیری می کند. همچنین شامل تغییرات قیمت کالاهایی است که برای فروش مجدد در سوئیس وارد می شوند. PPI یک شاخص پیشرو تورم در سوئیس است زیرا تغییر در قیمت های تولید کننده به مصرف کنندگان نهایی محصولات منتقل می شود.

در نوامبر 2020، PPI YoY سوئیس 2.7٪ در مقایسه با کاهش 2.9٪ ثبت شده در ماه اکتبر کاهش یافت. این بیست و سومین افت متوالی در PPI است. با این حال، این کمترین کاهش از ماه مارس بود که نشان می دهد تقاضای داخلی در حال افزایش است. این نمره -3 است.

3. استفاده از ظرفیت سوئیس

این درصد تغییر در نسبت تولید صنعتی واقعی در سوئیس و حداکثر تولید بالقوه را دنبال می کند. این نسبت نرخی را نشان می دهد که صنایع سوئیس از منابع موجود استفاده می کنند. به طور معمول، هنگامی که نرخ استفاده از ظرفیت افزایش می یابد، تولید در بخش صنعتی سوئیس نیز افزایش می یابد. این مربوط به توسعه اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی است.

در سه ماهه چهارم سال 2020، استفاده از ظرفیت سوئیس به 78.11٪ در مقایسه با 76.67٪ در سه ماهه چهارم افزایش یافت. با این حال، نسبت Q4 پایین تر از 81.34٪ در Q1، 80.03٪ در Q3 و میانگین تاریخی 83.45٪ است. در نتیجه، نمره ان -6 است.

4. سوئیس نرخ پس انداز خانوار

این نسبت بین مبلغی است که خانواده های سوئیسی پس انداز می کنند به درامد قابل تصرف خود. در یک اقتصاد، هنگامی که نرخ پس انداز بالا است، مصرف داخلی ضربه می زند. از انجا که نرخ پس انداز خانوار بالاتر با کاهش تقاضای داخلی مطابقت دارد، منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی می شود و بالعکس.

پیش بینی می شود در سال 2020، نرخ پس انداز خانوارهای سوئیس به 15.4 درصد برسد که بالاترین سطح در تاریخ سوئیس است. نمره ان -5 است.

5. شاخص قیمت خانه مسکونی سوئیس

این شاخص تغییر در تغییر سه ماهه قیمت خانه های تک خانواده را دنبال می کند. تغییر قیمت در بخش املاک و مستغلات یک شاخص پیشرو در رشد کلی اقتصادی است. قیمت املاک مسکونی به دلیل افزایش تقاضا افزایش می یابد، به این معنی که دسترسی به تامین مالی مقرون به صرفه یا افزایش درامد قابل تصرف وجود دارد.

در سه ماهه اول سال 2020، شاخص قیمت مسکن سوئیس از 169.22 امتیاز در سه ماهه اول به 172.82 امتیاز افزایش یافت. در طول سال 2020، HPI سوئیس بالاتر از میانگین تاریخی 106.48 امتیاز باقی مانده است. این نشان می دهد که املاک مسکونی داخلی در نتیجه پاندمی ویروس کرونا اسیب ندیده اند. نمره 1 دارد.

6. هزینه های مالی سوئیس

این میزان کل هزینه های دولت سوئیس را اندازه گیری می کند. انها شامل هزینه های کالاها و خدمات، سرمایه گذاری عمومی و پرداخت های انتقالی هستند. توجه داشته باشید که هزینه های مالی یک روش اولیه برای دولت برای تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی است.

در سال 2019، هزینه های مالی دولت سوئیس از 221.715 میلیارد CHF به 224.309 میلیارد CHF افزایش یافت. پیش بینی می شود که در سال 2020 به دلیل اقدامات انبساطی مالی بی سابقه برای مبارزه با پاندمی ، به بالاترین میزان 235 میلیارد CHF برسد. نمره 3 دارد.

7. ورشکستگی سوئیس

این اندازه گیری تعداد شرکت های فعال در سوئیس است که مجبور به تعطیلی به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی های خود هستند. به طور معمول، تعداد ورشکستگی ها افزایش می یابد زمانی که اقتصاد ضعیف عمل می کند.

پیش بینی می شود در سال 2020 تعداد ورشکستگی های سوئیس به بالاترین سطح تاریخی حدود 14800 نفر برسد. نمره 1 دارد.

تجزیه و تحلیل اگزوژن AUD / CHF

8. استرالیا و سوئیس شرایط تفاوت تجاری

شرایط تجارت یک کشور از تقسیم ارزش صادرات ان با واردات ان حاصل می شود. بنابراین، یک کشور با مازاد خالص موجودی حساب جاری دارای شرایط تجارت بالاتر از 100٪ است. برعکس، هنگامی که تراز پرداخت های ان کسری داشته باشد، شرایط تجارت کمتر از 100٪ خواهد بود.

در تجارت بین المللی، ارز داخلی زمانی که یک کشور شرایط تجاری مطلوبی دارد، افزایش می یابد و در صورت نامطلوب بودن، کاهش می یابد. بنابراین، هنگامی که تفاوت شرایط تجارت بین استرالیا و سوئیس منفی است، انتظار می رود که جفت AUD / CHF در روند نزولی باشد. اگر تفاوت مثبت باشد، می توانیم یک روند صعودی برای جفت AUD / CHF انتظار داشته باشیم.

از ژانویه تا اکتبر 2020، میانگین TOT استرالیا 97.9٪ بود در حالی که سوئیس 121.15٪ بود. دیفرانسیل -23.25٪ است و دارای نمره -4 است.

9. تفاوت نرخ رشد GDP سالانه بین استرالیا و سوئیس

تفاوت در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه تفاوت بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه استرالیا و سوئیس است. به طور طبیعی، یک کشور با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر تمایل به داشتن یک ارز قوی تر از کسانی که با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کندتر است.

هنگامی که این تفاوت مثبت است، استرالیا دارای نرخ تولید ناخالص داخلی سالانه بالاتر از سوئیس است. از انجا که AUD متعاقبا بیشتر از CHF قدردانی خواهد کرد، می توانیم یک روند صعودی برای جفت AUD / CHF انتظار داشته باشیم. برعکس، اگر اقتصاد سوئیس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه بالاتری داشته باشد، تفاوت منفی خواهد بود. در نتیجه، جفت AUD / CHF روند نزولی دارد.

استرالیا در سه ماهه اول سال 2020 نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی -8.8٪ داشت، در حالی که اقتصاد سوئیس دارای نرخ رشد سالانه -10٪ است. تفاوت 1.2٪ است و نمره 2 دارد.

تفاوت نرخ بهره AUD / CHF

در بازار فارکس، تفاوت نرخ بهره جریان سرمایه بین دو ارز را تعیین می کند. برای جفت ارز AUD / CHF، تفاوت نرخ بهره تعیین می کند که ایا معامله گران و سرمایه گذاران این جفت ارز را بلند یا کوتاه می کنند.

تفاوت نرخ بهره مثبت به این معنی است که استرالیا نرخ بهره بالاتری نسبت به سوئیس دارد. از این رو یک جفت صعودی AUD / CHF. تفاوت منفی به این معنی است که سوئیس نرخ بهره بالاتری نسبت به استرالیا دارد. از این رو AUD / CHF نزولی است.

در سال 2020، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را از 0.75٪ به 0.1٪ کاهش داد، در حالی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را در -0.75٪ حفظ کرد. بنابراین، تفاوت نرخ بهره برای جفت AUD / CHF 0.85٪ است و دارای نمره 5 است.

نتیجه 

نمره تجمعی برون زا برای جفت AUD / CHF 3 است، که نشان می دهد که ما می توانیم انتظار داشته باشیم که این جفت ارز در یک روند صعودی ادامه یابد. تجزیه و تحلیل فنی نمودار هفتگی این جفت ارز نشان می دهد که تلاش می کند از طریق باند بولینگر بالا شکسته شود. علاوه بر این، مجموعه ای از شمع های چکشی صعودی را تشکیل داده است به این معنی که فروشندگان نتوانسته اند نرخ ارز را کاهش دهند.